餐飲板塊持續(xù)走強!餐飲人的“春天”來了?

12 月 29 日,港股餐飲板塊再度活躍,截至收盤,快餐帝國(01843.HK)漲逾 2 %,賞之味(08096.HK)漲逾 3.3 %,唐宮中國(01181.HK)漲近 2%。
值得注意的數(shù),近兩個月港股餐飲板塊漲勢相當(dāng)犀利。拉長周期看,自 11 月初行情啟動以來,截至目前該板塊指數(shù)已累計漲幅近 86%。
期內(nèi),相關(guān)概念股輪番表現(xiàn),海底撈(06862.HK)累計漲幅 92.54 %;近乎翻倍增長的還有海倫司(09869.HK),期間漲逾近 94%;九毛九(09922.HK)、奈雪的茶(02150.HK)等表現(xiàn)同樣不俗,累計漲幅分別約 70%、83%。
01餐飲市場顯著回暖
消息面上,12 月 26 日,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制印發(fā)的《關(guān)于對新型冠狀病毒感染實施 " 乙類乙管 " 的總體方案》指出,2023 年 1 月 8 日起,對新型冠狀病毒感染實施 " 乙類乙管 "。
隨著國內(nèi)防疫政策持續(xù)優(yōu)化,市場普遍認(rèn)為以餐飲代表的消費行業(yè)即將迎來 " 疫后修復(fù) "。餐飲板塊漲勢喜人,或與近期餐飲業(yè)的回暖關(guān)系密切。
據(jù)媒體報道,最近一周,隨著疫情形勢的進(jìn)一步穩(wěn)定,北京、上海、廣州、鄭州多個城市的各大商圈客流顯著上升,餐飲堂食消費持續(xù)回溫。
以北京為例,美團數(shù)據(jù)顯示,上一周(12 月 19 日 -25 日),北京餐飲業(yè)堂食的預(yù)訂量環(huán)比上周增長 218%。有餐飲企業(yè)表示,北京部分餐飲門店客流恢復(fù)至七成左右。
值得一提的是,相對其他餐飲類別,熱氣騰騰的火鍋似乎更受民眾的青睞。大眾點評上,北京市核心商圈的不少火鍋店 25 日晚間時段座位已顯示訂滿。
上周末(12 月 25 日),呷哺呷哺北京部分門店出現(xiàn)排隊等位現(xiàn)象;海底撈也需要提前預(yù)約,據(jù)美團點評顯示,海底撈有些門店的預(yù)約訂單甚至約至本周二(12 月 27 日)。
與此同時,為助力餐飲消費復(fù)蘇,呷哺呷哺等餐飲企業(yè)還相繼推出了優(yōu)惠活動,如發(fā)放現(xiàn)金券、線上直播秒殺等。
眼下,元旦與春節(jié)兩大節(jié)日將至。海底撈相關(guān)工作人員表示,近期海底撈門店的消費熱度有一定回升,對于即將到來的 " 兩大節(jié)日 ",將會迎來一波餐飲消費高峰期。
在疫情防控放開情況下,種種跡象似乎都在表明,經(jīng)歷了三年至暗時刻的餐飲業(yè),或有望迎來真正的 " 春天 "。
02餐飲公司業(yè)績迎拐點?
回顧過去三年,因疫情的因素很多行業(yè)都遭受重創(chuàng),其中餐飲業(yè)為甚。例如,近日最熱門的餐飲股——西安飲食(000721.SZ),該公司 2021 年凈虧損 1.71 億元,2022 年前三季度再次凈虧損 1.41 億元。
內(nèi)地三大餐飲巨頭——海底撈(06862.HK)、呷哺呷哺(00520.HK)、九毛九(09922.HK)其業(yè)績也普遍承壓。數(shù)據(jù)顯示,今年海底撈上半年歸母凈利潤虧損 2.66 億元;同期,呷哺呷哺虧損約 2.8 億元;九毛九凈利潤為 5770 萬元,同比下滑 68.98%。
隨著疫情防控措施優(yōu)化,市場對餐飲行業(yè)復(fù)蘇普遍持樂觀態(tài)度,認(rèn)為餐飲企業(yè)們經(jīng)營狀況或已迎來 " 轉(zhuǎn)機 "。
安信證券最新研報指出,隨著疫情管控逐步放松,餐飲穩(wěn)步復(fù)蘇,餐飲供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)收入端彈性可期,同時今年以來的行業(yè)性成本承壓已有逐步緩解的趨勢,業(yè)績端修復(fù)在途。
德邦證券也表示,由于疫情擾動,餐飲板塊標(biāo)的存在較大跌幅,隨著上市公司業(yè)績的逐步企穩(wěn)回升,餐飲賽道整體存在估值修復(fù)的機會。
方正證券建議重點關(guān)注三條主線邏輯:1)消費場景嚴(yán)重受損修復(fù),具備較強業(yè)績彈性標(biāo)的;2)餐飲快速恢復(fù)提振需求標(biāo)的;3)內(nèi)生顯著改善以及主業(yè)切換的標(biāo)的。
不過,雖然許多機構(gòu)都對餐飲行業(yè)接下來的回暖復(fù)蘇表示看好,但也有機構(gòu)認(rèn)為短期仍存在不確定性。中信證券認(rèn)為,從疫情管控政策確定調(diào)整到消費基本恢復(fù)正常,按海外經(jīng)驗基本需要經(jīng)過 3-4 個季度不等的周期,因此疫情對消費的沖擊和影響,2023 年尤其是上半年或仍將存在。
總而言之,在疫情防控放開確定情況下,明年餐飲行業(yè)需求恢復(fù)確定性較強,作為優(yōu)質(zhì)餐飲企業(yè)扎堆的港股市場,勢必會獲得更多機構(gòu)及投資者的關(guān)注。尤其是為港股市場篩選優(yōu)秀上市標(biāo)的的 " 港股 100 強 "。
據(jù)悉," 港股 100 強 " 評選活動始于 2012 年,由騰訊網(wǎng)和財華社共同發(fā)起。活動旨在利用大數(shù)據(jù)和一系列科學(xué)、公允的評價指標(biāo)對上一年度香港上市公司的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與計算,評選并公布優(yōu)秀的上市公司榜單及頒發(fā)獎項。
據(jù)了解,第十屆 " 港股 100強 " 活動將于 2023年 2月 24日舉行。百勝中國、海底撈、呷哺呷哺、九毛九等作為餐飲界的大佬,能否憑借其強大的品牌力沖擊第十屆 " 港股 100強 " 呢?
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